הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

סיכום חודש ספטמבר בתעשיית קרנות הנאמנות

חודש ספטמבר הקצר ובו סה"כ 13 ימי מסחר הסתיים. כלל קרנות הנאמנות ירדו ב - 0.17%- בממוצע, איזו קטגוריה עלתה?

02/10/2018

  • חודש ספטמבר המנומנם חלף, מדדי המניות סיימו במגמה מעורבת כאשר ת"א 35 עם ירידה של 1.4%- , מדד ת"א 90 עם עלייה של 1.98% ות"א 125 עם ירידה של 0.55%-. בגזרת מדדי האג"ח, מדדי התל בונד סיימו עם ירידה קלה של פחות מעשירית האחוז, ממשלתי כללי עם ירידה של 0.14%- , כאשר הצמוד עם ירידה של 0.29%- והשקלי עם 0.04%-, מדד אג"ח להמרה עם עליה של 0.13%. 

קרנות נאמנות

בניגוד לחודש אוגוסט, חודשספטמבר הסתיים ללא תנודתיות מורגשת בקטגוריות השונות; התשואה הממוצעת של כלל קרנות הנאמנות בישראל עם ירידה של 0.17%- , כולל קרנות כספיות ומחקות. קרנות באג"ח כללי עם עליה מינורית של 0.01%, קרנות בקטגוריה המנייתית עם עלייה של 0.2%. 

רשימת התשואות בקטגוריות השונות לחודש אוגוסט

קטגוריהתשואה חודשית ממוצעתקרן מובילהמספרתשואת הקרן
אג"ח כללי 
0.01%
אניגמה תיק מנוהל 15/855120324
1.9%
אג"ח בארץ כללי - עד 10% מניות0.03%אניגמה תיק מנוהל 10/905118765
1.47%
אג"ח בארץ כללי - עד 20% מניות0.002%אניגמה תיק מנוהל 15/85
5120324
1.9%
אג"ח מדינה0.13%-
מיטב תיק השקעות 5127931
0.55%
אג"ח שקליות
0.016%
פסגות בטא (!) שקלי ללא מניות5102827
0.49%
אג"ח חברות והמרה0.10%הראל (!) אגח חברות והמרה5106430
1.05%
גמישות0.35%-
הראל גמישה (היובל)5110556
1.75%
ממונפות2.3%-פסגות (!) מודל קונצרני לונג שורט5111364
0.65%
מניות בארץ
0.26%הראל משאבי גז ואנרגיה5102876
9.34%
מניות בחו"ל
0.69%-איילון קנאביס5127568
22.86%

ניתן לראות שבראש הרשימה בית ההשקעות אניגמה החליף פסגות עם 3 קרנות בקטגוריה אג"ח כללי. 

בהמשך לחודש שעבר, קרן הנאמנות אשר סיימה עם התשואה הגבוהה ביותר היא הקרן החדשה (הונפקה בתאריך 6/6/18) "איילון קנאביס" עם תשואה מרשימה  של 22.86%. לקרן תשואה של 134% מיום הקמתה!    קרן הנאמנות עם התשואה השלילית ביותר בחודש אוגוסט היא "תטא נהול חוזים ואופציות ממונפת" עם הפסד של 10.64%- . 


גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.