הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

סיכום חודש אוגוסט בתעשיית קרנות הנאמנות - איזו קרן הניבה את התשואה הגבוהה ביותר?

חודש אוגוסט חלף לו ומדדי ת"א עלו כמעט כמו הטמפרטורות, כאשר ת"א 35 מסיים עם תשואה מרשימה של כ - 5.45%, מדד אג"ח כללי "הסתפק" בעליה של כ - 0.69%. כיצד הקרנות התנהגו בכתבה הבאה

01/09/2018

יאיר וינברגר

החופש הגדול הסתיים ואיתו חודש אוגוסט. לא רק ההורים מחייכים אלא גם המשקיעים בישראל, שנהנו מתשואות מרשימות מאוד . מדדי תל אביב עלו; מדד תל אביב 90 הניב תשואה מכובדת של 7.32%, כמעט פי 2 מהתשואה אשר הניב מתחילת השנה. ת"א 125 עם עלייה של 6.04%, תל בונד 20 עם תשואה חיובית של 1.06%.

קרנות נאמנות

בחודש החולף התשואה הממוצעת של כלל קרנות הנאמנות בישראל עומדת על 1.6%. כאשר הקטגוריה עם התשואה הגבוהה ביותר היא "מניות בארץ" עם עליה ממוצעת של 5.95%. גם קטגורית הקרנות "הגמישות" לא מאכזבת עם עלייה ממוצעת של 3.4% וזאת למרות ירידה חדה של שער הדולר ב 1.64% (מרבית הקרנות חשופות למניות הנסחרות בארה"ב).

רשימת התשואות בקטגוריות השונות לחודש אוגוסט

קטגוריהתשואה חודשית ממוצעתקרן מובילהמספרתשואת הקרן
אג"ח כללי 
1.3%
אי.בי.אי תיק השקעות מנוהל 50/505125190
5.05%
אג"ח בארץ כללי - עד 10% מניות1.08%פסגות (!) ישראל 10/905124466
2.65%
אג"ח בארץ כללי - עד 20% מניות1.35%טנדם 20/805122247
3.12%
אג"ח מדינה0.38%
פסגות מדינה ומניות5112107
1.63%
אג"ח שקליות
0.45%
מגדל M.Q. בונד שקלי ישראלי מדורג5131412
2.25%
אג"ח חברות והמרה1.26%פסגות ניהול השקעה בחברות5110705
3.24%
אג"ח בחו"ל
0.08%-
פסגות אג"ח ארה"ב  2-5 שנים מגודר מט"ח5118658
1.33%
גמישות3.4%
פסגות flex5125380
6.39%
ממונפות4.9%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 35117684
18.41%
מניות בארץ
5.95%הראל מעו"ף בריבוע5111570
11.07%
מניות בחו"ל
2.12%איילון5127568
26.55%

ניתן לראות שאת הרשימה כובש בית ההשקעות פסגות, במקום הראשון בחמש קטגוריות מתוך 11 בסה"כ.

באופן לא מפתיע, קרן הנאמנות אשר סיימה עם התשואה הגבוהה ביותר היא הקרן החדשה (הונפקה בתאריך 6/6/18) "איילון קנאביס" עם תשואה מרשימה  של 26.55% ! נתון זה לא מפתיע מכמה סיבות, הראשונה - הקרן חדשה ובקרן נאמנות חדשה ברגע שנכסי הקרן עולים אז השפעתם על תשואת הקרן גבוהה. הסיבה השניה - כפי שניתן לראות משם הקרן, מדיניות  ההשקעה היא שנכסי הקרן יושקעו בכלפחות 50% במניות שנסחרות מחוץ לישראל ואשר, עיסוקן העיקרי הוא תעשיית המריחואנה והקאנביס. ובחודש אוגוסט מניות אלו הניבו תשואה גבוהה.    קרן הנאמנות עם התשואה השלילית ביותר בחודש אוגוסט היא "מגדל ברזיל אמריקה הלטינית" עם הפסד של 9.4%- . 


גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.