הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
ילין לפידות תיק LV
5123005
אג"ח בארץ-כללי   -   אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
תשואה יומית
0.03%
תשואה 90 יום
0.33%
תשואה מתחילת השנה
0.75%
תשואה שנה אחורה
1.08%
תשואה 3 שנים
-
סטיית תקן
0.62%
מדד שארפ
1.05
דמי ניהול
0.5%
מחיר קניה
101.77₪
מחיר פדיון
101.77₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני מדד אג"ח כללי.
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן 1 .לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב LV ,לרבות באמצעות תעודות פקדון (כהגדרתן להלן), ובלבד שלפחות %50 מהשווי כאמור יהיו חשופים לאגרות חוב LV שלא באמצעות תעודות פקדון. LV – Volatility Low –משמעותו תנודתיות נמוכה, כלומר שהשווי של נכס מסוים אינו משתנה באופן דרמטי, ומתרחש בקצב קבוע על פני תקופה של זמן ובערך נמוך ביחס למדד ייחוס רלוונטי (כפי שיוגדר להלן) לנכס המסוים. "אגרות חוב LV :" א. אגרות חוב (לרבות תעודות פקדון) שסטיית התקן הקובעת (כהגדרתה להלן) שלהן נמוכה מסטיית התקן הקובעת של מדדי הייחוס הרלוונטיים שלהן (כהגדרתם להלן) (להלן: "דרישת התנודתיות הנמוכה"), ובלבד שחלפו לפחות 12 חודשים מיום הנפקתן לציבור לראשונה. ב. אג"ח כא

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
0.03%
תשואה מתחילת החודש
0.15%
תשואה מתחילת השנה
0.75%
תשואה 30 יום
0.37%
תשואה 90 יום
0.33%
תשואה 180 יום
0.18%
תשואה שנה אחורה
1.08%
תשואה 3 שנים אחורה
-
תשואה 5 שנים אחורה
-
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5123005
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
ילין לפידות
פרופיל חשיפה
0B
קטגוריה ראשית
אג"ח בארץ-כללי
דמי נאמנות
0.04%
קטגוריה משנית
אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
-
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
527.91
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
27/07/2016

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש 1/2018
תחום השקעה אחוז
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי צמוד מדד
0.292%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
27.907%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני צמוד מדד
49.593%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית קבועה
11.234%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית משתנה
2.699%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
8.217%

הנתונים נכונים לחודש 11/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 ממשלתית שקלית %5.5 01/22 13.71%
2 ממשלית שקלית %0.5 01/21 8.02%
3 ממשלתית צמודה %3 10/19 5.99%
4 פקדון בבנק מסוים 5.43%
5 ממשלתית צמודה %0.1 1020 5.13%
שם אחוז
6 לאומי אגח 177 4.39%
7 ממשלתית שקלית %1.25 11/22 3.71%
8 לאומי התח נד יד 3.41%
9 מזרחי טפחות הנפק אגח 39 3.29%
10 פועלים הנפקות אגח34 3.26%

הנתונים נכונים לחודש 11/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
ממשלתית שקלית %5.5 01/22 13.71% 34,492,300.00
ממשלית שקלית %0.5 01/21 8.02% 20,177,600.00
ממשלתית צמודה %3 10/19 5.99% 15,082,600.00
פקדון בבנק מסוים 5.43% 13,654,300.00
ממשלתית צמודה %0.1 1020 5.13% 12,918,100.00
לאומי אגח 177 4.39% 11,049,200.00
ממשלתית שקלית %1.25 11/22 3.71% 9,348,000.00
לאומי התח נד יד 3.41% 8,591,750.00
מזרחי טפחות הנפק אגח 39 3.29% 8,281,620.00
פועלים הנפקות אגח34 3.26% 8,212,880.00
גזית גלוב אגח י 2.73% 6,867,710.00
מז טפח הנפק אגח 38 2.72% 6,851,200.00
פועלים הנפקות אגח 33 2.39% 6,026,910.00
מליסרון אגח יג 1.78% 4,480,550.00
גזית גלוב אגח ד 1.77% 4,447,380.00
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן בT+1 1.72% 4,324,530.00
פז נפט אגח ג 1.54% 3,865,060.00
מליסרון אגח ו 1.44% 3,611,300.00
דקסיה ישראל הנפקות אגח ב 1.44% 3,607,600.00
מזרחי טפח הנפק התח 31 1.42% 3,566,320.00
אגוד הנפקות אגח ז 1.39% 3,502,240.00
פועלים הנפקות אגח 30 1.28% 3,215,360.00
ביג אגח ד 1.11% 2,802,650.00
פועלים הנפק התח יד 1.1% 2,761,270.00
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' 0.97% 2,452,800.00
פניקס הון אגח ב 0.96% 2,405,210.00
מזר טפח הנפק אגח 35 0.95% 2,392,180.00
רכבת ישראל אגח א 0.88% 2,220,230.00
לאומי שה נד 300 0.85% 2,151,510.00
דקסיה ישר הנפ התח נדח יג 0.84% 2,111,080.00
בינלאומי הנפק אגח ח 0.83% 2,079,720.00
חשמל אגח 26 0.8% 2,020,670.00
אמות אגח א 0.72% 1,815,150.00
ממשלתית משתנה 05/20 0.7% 1,753,920.00
פועלים הנפק התח יא 0.63% 1,585,610.00
בינלאומי הנפק התח כא 0.62% 1,572,300.00
איידיאיי הנפקות תע התח ב 0.57% 1,407,820.00
אלבר אגח טו 0.52% 1,314,490.00
אלה פקדונות אגח ב 0.52% 1,319,680.00
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 0.5% 1,262,220.00
נאוי אגח ד 0.47% 1,193,100.00
אלבר אגח טז 0.46% 1,147,330.00
דקסיה ישר הנפק נדח יד 0.46% 1,163,950.00
מז טפ הנפק אגח 37 0.45% 1,122,780.00
פניקס הון אגח י 0.42% 1,061,220.00
דיסקונט כתבי התח נד יא 0.4% 1,012,120.00
לאומי שטרי הון נד' 200 0.39% 969,426.00
רכבת ישראל אגח ב 0.37% 941,218.00
אלבר אגח יד 0.35% 872,768.00
בינלאומי הנפק הת נד כ 0.33% 842,018.00
ממשלתית שקלית %1.0 04/21 0.31% 774,124.00
חברה לישראל אגח 7 0.29% 742,147.00
בזן אגח א 0.27% 685,136.00
הראל הנפק אגח ד 0.26% 655,599.00
ממשלתית שקלית 5 01/20 0.25% 637,482.00
מליסרון אגח ה 0.25% 634,268.00
ריבית לקבל 0.25% 624,612.00
שלמה החז אגח יד 0.24% 590,977.00
חשמל אגח 28 0.22% 557,461.00
איידיאיי הנפקות תע התח ג 0.21% 519,049.00
איירפורט אגח ז 0.2% 501,238.00
מנורה מבטח אגח א 0.19% 486,760.00
פנינסולה אגח א 0.16% 391,015.00
מזרחי טפחות הנפק אגח 43 0.14% 353,489.00
פתאל החז אגח ב 0.14% 361,732.00
פנינסולה אגח ב 0.12% 292,255.00
מליסרון אגח ח 0.12% 313,467.00
נאוי אגח ב 0.12% 312,542.00
פועלים הנ הת טז 0.1% 251,734.00
נורסטאר אגח ח 0.09% 217,000.00
ירושלים הנפ אגח ט 0.09% 223,628.00
פועלים הנפקות אגח 29 0.08% 195,225.00
אלבר אגח יג 0.07% 178,928.00
דמרי אגח ח 0.06% 144,965.00
ירושליםהנפ אגח ח 0.05% 113,511.00
סלקום אגח ז 0.04% 110,242.00
אמות אגח ג 0.03% 71,070.60
ירושלים הנפ אגח יד 0.03% 78,684.10
ביג אגח ג 0.02% 61,326.80
הפרשה לשכר כחלק יחסי מהרווח שצמח לקרן טכ 0% 0.00
מספר יחידות רדומות 0% 0.00
"סך חודשי עמלות - יחידות של קרנות 0% 0.00
דיבידנד לקבל 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- נגזרים בחו''ל 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- נגזרים בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך חוץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך בארץ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר הנאמן 0% -271.05
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו 0% -4,065.69
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
התחייבויות אחרות 0% 3.74
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ 0% 0.00
ספוט 0% 0.00
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס -0.54% -1,352,410.00
הנתונים נכונים לחודש 1/2018

מדורג גבוה (AA ומעלה)
86.924%
מדורג בינוני (BBB עד AA)
4.802%
הנתונים נכונים לחודש 1/2018

מח"מ תיק האג"ח
2.076
ממשלתי שקלי
2.689
ממשלתי צמוד
0.745
קונצרני צמוד מט"ח
-
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
-
קונצרני שקלי
1.893
קונצרני צמוד
1.79
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.