הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
FORESTי 10/90
5125265
אג"ח בארץ-כללי   -   אג"ח כללי בארץ-עד 10% מניות
תשואה יומית
0.02%
תשואה 90 יום
2.26%
תשואה מתחילת השנה
3.02%
תשואה שנה אחורה
2.68%
תשואה 3 שנים
-
סטיית תקן
1.84%
מדד שארפ
1.56
דמי ניהול
0.79%
מחיר קניה
103.59₪
מחיר פדיון
103.59₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות ולהשיג תשואה עודפת על פני מדד אג"ח כללי .לפחות %90 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים. 2 .שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יפחת מ- %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3 .שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4 .שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5 .שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 6 לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6 .הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה 7 באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות.

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
0.02%
תשואה מתחילת החודש
0.51%
תשואה מתחילת השנה
3.02%
תשואה 30 יום
0.22%
תשואה 90 יום
2.26%
תשואה 180 יום
1.34%
תשואה שנה אחורה
2.68%
תשואה 3 שנים אחורה
-
תשואה 5 שנים אחורה
-
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5125265
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
פורסט
פרופיל חשיפה
1B
קטגוריה ראשית
אג"ח בארץ-כללי
דמי נאמנות
0.04%
קטגוריה משנית
אג"ח כללי בארץ-עד 10% מניות
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
-
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
701.52
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
18/09/2017

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש 2/2019
תחום השקעה אחוז
מניות-מניות הנסחרות בארץ-ת"א- 125
2.42%
מניות-מניות הנסחרות בארץ-יתר מניות והמירים
2.017%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-צפון אמריקה )DM)
0.192%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-)DM( אירופה
0.081%
מניות-מניות הנסחרות בחו"ל-ישראל
0.059%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
0.071%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני צמוד מדד
37.804%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית קבועה
27.216%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית משתנה
10.709%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני -צמוד מט"ח/אחר
8.726%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
10.692%
מזומנים ופקדונות-במט"ח
0.003%

הנתונים נכונים לחודש 12/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 מזר טפח הנפק אגח 35 3.63%
2 פז נפט אגח ג 3.62%
3 דיסק השק אגח י 1.38%
4 אליהוהנ אגחא-רמ 2.35%
5 דלק קידוחיםאגחא 2.27%
שם אחוז
6 ריט 1אגח ה 1.16%
7 דיסקונט השק אגח ו 1.17%
8 חברה לישראל אגח 7 1.18%
9 רבד אגח ג 1.2%
10 לאומי שטרי הון נד' 201 1.24%

הנתונים נכונים לחודש 12/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
מזר טפח הנפק אגח 35 3.63% 17,268,000.00
פז נפט אגח ג 3.62% 17,239,900.00
אליהוהנ אגחא-רמ 2.35% 11,176,000.00
דלק קידוחיםאגחא 2.27% 10,833,600.00
חלל תקש אגח טז 2.02% 9,601,750.00
סאמיט אגח ט 1.96% 9,312,930.00
צור אגח י 1.81% 8,641,270.00
בי קומיונק אגחג 1.8% 8,595,170.00
דרבן אגח ד 1.74% 8,273,570.00
גלובל כנפיים אגח ב 1.72% 8,200,320.00
אלוני חץ אגח י 1.64% 7,809,200.00
אלרוב נדלן אגח ב 1.5% 7,123,040.00
מליסרון אגח יג 1.39% 6,622,680.00
דיסק השק אגח י 1.38% 6,575,530.00
לאומי שה נד 301 1.32% 6,279,990.00
בזן אגח ז 1.29% 6,122,680.00
לאומי שטרי הון נד' 201 1.24% 5,896,310.00
פועלים הנפ ש''ה נד 1 1.2% 5,711,290.00
רבד אגח ג 1.2% 5,731,160.00
חברה לישראל אגח 7 1.18% 5,630,360.00
דיסקונט השק אגח ו 1.17% 5,576,360.00
ריט 1אגח ה 1.16% 5,533,790.00
פיקדון בבנק מסוים 1.14% 5,410,580.00
פועלים הנפ התח י 1.1% 5,223,300.00
אלוני חץ אגח ו 1.1% 5,239,050.00
אשטרום נכסים אגח 10 1.06% 5,055,600.00
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 1.05% 5,024,460.00
בינלאומי הנפק התח כא 1.04% 4,941,050.00
אפריקה נכס אגח ו 1% 4,749,150.00
בזן אגח ו 1% 4,745,420.00
דור אלון אגח ה 0.99% 4,698,040.00
התעשיה האוירית אגח ג 0.98% 4,645,910.00
פועלים הנ אגח33 0.95% 4,502,040.00
ויתניה אגח ד 0.95% 4,537,590.00
אלבר אגח טז 0.94% 4,480,940.00
פועלים הנפק התח יא 0.86% 4,092,540.00
בראק אן וי אגח א 0.86% 4,114,110.00
אשטרום נכסים אגח 8 0.83% 3,947,510.00
ביג אגח יב 0.82% 3,917,320.00
מליסרון אגח יא 0.79% 3,773,850.00
אמ אר אר אגח א 0.79% 3,764,080.00
אפריקה נכס אגח ח 0.79% 3,785,190.00
יוניברסל מוטורס אגח א 0.78% 3,705,330.00
חשמל אגח 31 0.78% 3,695,430.00
יוניברסל מוטורס אגח ב 0.78% 3,713,630.00
אמות אגח ג 0.77% 3,651,420.00
מז טפ הנפק 38 0.76% 3,605,340.00
דוניץ אג א 0.76% 3,637,520.00
אנלייט אנר אגח ה 0.74% 3,529,470.00
אלומיי אגח א 0.74% 3,524,510.00
אידיביפת אגח יג 0.73% 3,482,660.00
תנופורט אגח א' 0.71% 3,392,220.00
תמר פטרוליום אגח א 0.7% 3,330,510.00
סלע נדלן אגח א 0.69% 3,296,560.00
אפקון החזקות אגח ג 0.68% 3,259,330.00
אמות אגח ב 0.68% 3,217,030.00
תמר פטרוליום אגח ב 0.67% 3,188,790.00
דלק קב אג לב 0.64% 3,063,400.00
אגוד הנפק התח נד יח 0.61% 2,919,670.00
נכסים ובנין אגח ט 0.61% 2,892,620.00
אספן גרופ אגח ז 0.6% 2,847,940.00
פננטפארק אגח א 0.6% 2,846,060.00
קרדן נדלן אגח ג 0.57% 2,724,810.00
אביב בניה אגח 5 0.56% 2,645,870.00
ארפורט אגח ד 0.56% 2,650,170.00
חשמל אגח 27 0.55% 2,621,120.00
בזק אגח 6 0.55% 2,620,230.00
שלמה נדלן אגח ג 0.54% 2,581,160.00
מזרחי טפחות ש''ה נד א 0.54% 2,567,030.00
ביג אגח ג 0.53% 2,537,110.00
דלק קב אג לג 0.52% 2,466,400.00
אם.אר.פי אגח ג 0.52% 2,470,640.00
אפריקה נכס אגח ז 0.52% 2,499,040.00
אשטרום נכסים אגח 7 0.51% 2,409,580.00
אגוד הנפ אגח ח 0.51% 2,432,180.00
לוזון קב אגח ח 0.48% 2,284,250.00
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן 0.48% 2,298,470.00
פטרוכימים אגח ח 0.48% 2,280,810.00
חברהלישראלאגח11 0.44% 2,096,090.00
ירושלים הנפ אגח יד 0.42% 2,015,640.00
קרדן נדלן אגח ב 0.42% 2,006,620.00
אביב בניה אגח סד' 6 0.41% 1,954,700.00
ישרס אגח יא 0.38% 1,819,790.00
פרטנר אגח ד 0.38% 1,805,540.00
אלרוב נדלן אגח ג 0.38% 1,796,520.00
סלקום אגח ו 0.38% 1,822,210.00
אלעד קנדה אגח א 0.38% 1,795,290.00
רפק אגח ה 0.38% 1,806,690.00
פריון נט אג יב 0.34% 1,597,090.00
אופטיבייס אגח א 0.33% 1,576,340.00
בזק אגח 7 0.33% 1,569,450.00
פועלים הנפק התח יד 0.32% 1,501,400.00
רבוע נדלן אגח ד 0.32% 1,546,720.00
ישפרו אגח ב 0.29% 1,363,330.00
אפריקה נכסים אגח ה 0.28% 1,345,140.00
דורסל אגח ג 0.27% 1,270,530.00
קבוצת דלק אגח יג 0.27% 1,275,700.00
נץ קבוצה אגח 1 0.26% 1,240,130.00
סלע נדלן אגח ג 0.25% 1,181,000.00
ויתניה אגח ה 0.25% 1,169,900.00
מליסרון אגח ו 0.24% 1,136,670.00
אידיביפת אגח יא 0.23% 1,083,390.00
להב אגח ב 0.22% 1,041,730.00
אלקטרה אגח ג 0.22% 1,031,030.00
לאומי התח נד יד 0.21% 987,782.00
אלעזרא אגח ב 0.21% 998,693.00
וילי פוד 1 0.2% 971,675.00
דיסקונט א 0.2% 954,671.00
בנק הפועלים מ''ר 1ש''ח 0.2% 952,527.00
הרץ פרופר אגח א 0.2% 948,290.00
מבני תעשיה אגח טו 0.2% 934,153.00
בל''ל סטוק רגיל 1ש''ח 0.2% 938,036.00
אגוד הנפ התח נד יט 0.2% 941,009.00
מגדל הון אגח ה 0.19% 921,861.00
אלומיי אגח ב 0.19% 913,296.00
הבינלאומי 0.05ש''ח 0.19% 885,508.00
אמות אגח א 0.19% 887,980.00
לוזון קב אגח ז 0.19% 922,964.00
פניקס הון אגח ב 0.19% 886,449.00
מזרחי טפחות ע'ש 0.19% 911,552.00
תעש אוירית אגחד 0.19% 891,403.00
דורסל אגח ב 0.18% 875,470.00
ווטרסטון אגח א 0.17% 831,967.00
מז טפ הנפק 39 0.17% 806,189.00
סטרווד ווסט אגח א 0.17% 812,193.00
ירושלים הנפ אגח ט 0.17% 796,579.00
לאומי שה נד 300 0.17% 788,752.00
לאומי שטרי הון נד' 200 0.17% 807,937.00
בינל הנפק אגח ח 0.16% 779,045.00
אדגר אגח סד י' 0.16% 748,293.00
פוקס מ''ר 0.01ש''ח 0.16% 763,115.00
ריבית לקבל 0.15% 699,924.00
כימיקלים לישראל 1ש''ח 0.15% 697,438.00
אשטרום נכ אגח 9 0.15% 704,667.00
רכבת ישר אגח א 0.15% 701,267.00
תיא השק אגח רכישה ב 0.14% 645,480.00
בינלאומי הנפק הת נד כ 0.14% 643,705.00
רבד אגח א 0.14% 681,386.00
ארפורט אגח ז 0.13% 598,162.00
ויתניה 0.11% 530,174.00
מלם תים 1ש''ח 0.11% 516,212.00
אלביט מערכות 0.11% 517,562.00
תאת טכנו מ''ר 0.9ש''ח 0.11% 506,641.00
סלע נדלן 0.11% 533,744.00
סנו ברונוס 1ש'ח 0.11% 508,796.00
שופרסל אגח ב 0.11% 523,796.00
אוריין אגח ב' 0.1% 465,720.00
הראל הנפקות אגח יג 0.1% 472,182.00
אורשי אגח ב 0.1% 487,849.00
אלוני חץ מר 1שח 0.1% 482,773.00
מנורה מבטחים החזקות 0.1% 483,877.00
רכבת ישר אגח ב 0.1% 475,310.00
אלבר אגח יד 0.1% 473,146.00
אלמור חשמל 0.1% 478,754.00
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE 0.1% 453,896.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUS 0.1% 455,576.00
אגוד 0.01ש''ח 0.1% 495,877.00
לאומי אגח 177 0.1% 471,532.00
הראל השקעות 0.1% 456,317.00
איילון החזק' אגח א' 0.1% 473,727.00
גבאי מניבים אגח ח 0.09% 426,980.00
דיסקונט ש''ה א 0.09% 407,217.00
אפקון החזקות 0.09% 442,750.00
גלובל כנפיים 0.09% 428,350.00
ריט 1אגח ג 0.09% 442,390.00
כפרית מר 1שח 0.09% 425,970.00
רציו יחידות השתתפות 0.09% 424,790.00
גן שמואל מ''ר 1ש''ח 0.09% 437,343.00
מנדלסון תשת 0.08% 378,623.00
דלק רכב מ''ר 1ש''ח 0.08% 376,532.00
כלל משקאות 0.08% 388,567.00
ירושליםהנפ אגח ח 0.08% 378,668.00
שניב 1 0.08% 402,635.00
פרשקובסקי אגח י 0.08% 378,438.00
מנורה מבטחים הון אגח א 0.07% 329,239.00
נטו מלינדה 0.07% 314,103.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 0.07% 313,571.00
מניבים ריט 0.07% 343,167.00
או אר טי טכנולוגיות 0.07% 336,412.00
אמת מר 0.1שח 0.07% 356,921.00
כלל עסקי ביטוח 1ש'ח 0.07% 325,457.00
וואן תוכנה 0.01שח 0.07% 333,062.00
רפק מ''ר 1ש''ח 0.07% 343,384.00
ירושליםהנפ כתביהתח נד10 0.07% 319,200.00
לוזון קבוצה אגח י 0.06% 265,734.00
אלביט מערכות אגח א 0.06% 305,055.00
בזן אגח א 0.06% 289,647.00
תדיראן הולדינגס אגח 2 0.06% 270,603.00
ביג אגח ד 0.06% 294,618.00
פריורטק בע''מ 0.06% 267,608.00
הפניקס 0.06% 277,261.00
טן דלק אגח ג 0.06% 264,855.00
פריגו מ''ר 0.001אירו 0.05% 244,944.00
נתנאל גרופ אגח י 0.05% 258,880.00
לוזון קב אגח ו 0.05% 239,553.00
שיר שלמה נדלן אגח ב 0.05% 247,422.00
פריון נטוורק 0.05% 251,403.00
ביג אגח ז 0.05% 249,783.00
אלקטרה 1ש''ח 0.04% 208,104.00
ירושלים מר 1שח 0.04% 209,050.00
MIND CTI LTD 0.04% 191,362.00
אטראו שוקי הון מ''ר0.01ש''ח 0.04% 192,633.00
סאמיט אגח ו 0.04% 213,034.00
פניקס הון אגח ה 0.04% 202,828.00
אלוט בע''מ 0.04% 191,750.00
אדרי-אל אגח ב 0.04% 210,818.00
מגדל אחזקות ביטוח 0.01שח 0.04% 196,610.00
סלקום אגח ז 0.04% 206,960.00
ג'י.אף.סי-ס 0.03% 121,761.00
חלל תקשורת מ''ר 0.01ש''ח 0.03% 158,895.00
חממה סחר 0.03% 119,285.00
ברם אגח א 0.03% 141,671.00
סלקום אגח י 0.02% 103,790.00
הראל הנפקות אגח י 0.02% 116,254.00
הראל הנפקות אגח ט 0.02% 102,210.00
הפניקס אגח 1 0.02% 80,575.40
דלק קב אגח לד 0.02% 90,950.00
חממה סחר אגח ג 0.02% 89,952.30
מנורה מב אגח א 0.02% 90,157.20
דקסיה הנפ אגח ז 0.02% 98,808.30
טלסיס מ''ר 1ש''ח 0.02% 74,701.60
שופרסל ב' 0.1ש''ח 0.01% 53,101.60
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' 0.01% 52,817.90
גאון אחז אגח ב 0.01% 50,488.60
מזרחי טפח הנפק התח 31 0.01% 55,045.00
אלבר אגח טו 0.01% 59,751.50
הראל הנפק אגח ג 0.01% 34,622.90
טמפו משקאות אגח א 0.01% 27,533.70
לידר השקעות אג ו 0.01% 38,552.90
בינל הנפק אגח ט 0.01% 24,967.60
RADCOM LTD 0.01% 26,603.00
אמנת מר 1שח 0.01% 30,932.60
גולן פלסטיק מ''ר 1ש''ח 0% 16,771.40
מספר יחידות רדומות 0% 0.00
פועלים הנפקות אגח 29 0% 0.02
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
פיקדון בבנק מסוים 0% 9,516.54
פיקדון בבנק מסוים 0% 8,450.31
קרור אחזקות בע''מ 0% 12,924.80
מימון ישיר קב אג א-רמ 0% 17,047.30
יוניטרוניק אגח5 0% 15,990.30
רקח אגח ב 0% 280.20
לידר השקעות אגח ה 0% 3,146.24
אורביט אג ו 0% 0.37
מניבים ריט אופ 2 0% 489.85
חלל תקשורת אופ 8 0% 42.17
שמן מ''ר 0.1שח 0% 12,291.80
קסטרו מודל 1שח 0% 3,736.50
אימקו מ''ר 1ש''ח 0% 8,576.59
התחייבויות אחרות 0% 7,936.05
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול משת 0% 0.00
דיבידנד לקבל 0% 0.00
דיבידנד לקבל 0% 8,114.22
סאני תקשורת אגח יא 0% 0.51
זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בחו''ל 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך חוץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך בארץ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר הנאמן 0% -519.43
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו 0% -10,258.70
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס -0.23% -1,114,120.00
הנתונים נכונים לחודש 2/2019

מדורג גבוה (AA ומעלה)
31.776%
מדורג בינוני (BBB עד AA)
43.008%
אג"ח שאינן מדורגות
9.742%
הנתונים נכונים לחודש 2/2019

מח"מ תיק האג"ח
2.749
ממשלתי שקלי
2.22
ממשלתי צמוד
-
קונצרני צמוד מט"ח
3.702
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
-
קונצרני שקלי
2.657
קונצרני צמוד
2.622
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.