הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
אנליסט אג'ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
5119607
אג"ח בארץ-מדינה   -   אג"ח מדינה כללי   -   אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
תשואה יומית
0.06%
תשואה 90 יום
1.81%
תשואה מתחילת השנה
2.41%
תשואה שנה אחורה
0.58%
תשואה 3 שנים
3.76%
סטיית תקן
1.46%
מדד שארפ
1.55
דמי ניהול
0.56%
מחיר קניה
106.65₪
מחיר פדיון
106.65₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות ולהשיג תשואה עודפת על שיעור השינוי במדד אג"ח ממשלתיות.
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: 1 .לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. 2 .משך חיים ממוצע של תיק אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה בקרן לא יעלה על 5 שנים. 3 .משך החיים הממוצע של כלל תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על 25.6 שנים. 4 .הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 5 .הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. 6 .הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 3 . 7 .השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 8 .יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
0.06%
תשואה מתחילת החודש
0.1%
תשואה מתחילת השנה
2.41%
תשואה 30 יום
0.35%
תשואה 90 יום
1.81%
תשואה 180 יום
1.04%
תשואה שנה אחורה
0.58%
תשואה 3 שנים אחורה
3.76%
תשואה 5 שנים אחורה
-
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5119607
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
אנליסט
פרופיל חשיפה
00
קטגוריה ראשית
אג"ח בארץ-מדינה
דמי נאמנות
0.04%
קטגוריה משנית
אג"ח מדינה כללי
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
526.59
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
23/07/2014

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש 2/2019
תחום השקעה אחוז
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי צמוד מדד
38.81%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
39.986%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני צמוד מדד
9.464%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית קבועה
8.443%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית משתנה
0.3%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני -צמוד מט"ח/אחר
0.7%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
1.806%

הנתונים נכונים לחודש 12/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 ממשל שקלית 0323 12.05%
2 גליל 5904 10.34%
3 גליל 5903 8.02%
4 ממשל שקלית 0324 6.16%
5 ממשל צמודה 1019 5.49%
שם אחוז
6 ממשל צמודה 0923 4.73%
7 ממשל שקלית 0122 4.63%
8 מ.ק.מ. 529 4.21%
9 ממשל שקלית 1026 4.16%
10 ממשל שקלית 0120 4.13%

הנתונים נכונים לחודש 12/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
ממשל שקלית 0323 12.05% 95,616,000.00
גליל 5904 10.34% 82,047,600.00
גליל 5903 8.02% 63,674,400.00
ממשל שקלית 0324 6.16% 48,899,600.00
ממשל צמודה 1019 5.49% 43,544,000.00
ממשל צמודה 0923 4.73% 37,554,500.00
ממשל שקלית 0122 4.63% 36,725,700.00
מ.ק.מ. 529 4.21% 33,419,900.00
ממשל שקלית 1026 4.16% 33,030,900.00
ממשל שקלית 0120 4.13% 32,811,000.00
ממשל צמודה 1020 3.07% 24,342,600.00
ממשל צמודה 0922 2.64% 20,917,800.00
מ.ק.מ. 419 2.08% 16,486,800.00
ממשל משתנה 0526 1.88% 14,943,000.00
התחייבות בקשר עם אשראי לנכס 1.49% 11,851,100.00
ממשל שקלית 0219 1.44% 11,445,800.00
ממשל שקלית 0825 1.26% 9,985,000.00
מ.ק.מ. 319 1.26% 9,994,000.00
פקדון בבנק מסויים 1.1% 8,722,310.00
לאומי אגח 179 1.05% 8,308,810.00
אלה פקדון אגח ב 0.69% 5,447,520.00
פועלים הנפ הת י 0.66% 5,220,000.00
ממשל צמודה 0527 0.65% 5,137,500.00
דיסק השק אגח י 0.61% 4,862,760.00
פועלים הנ אגח35 0.55% 4,383,800.00
אדמה אגח ב 0.55% 4,378,930.00
דלק קב אגח לא 0.51% 4,014,540.00
פועלים הנ הת יח 0.47% 3,755,360.00
פועלים הנ הת טו 0.44% 3,519,300.00
דה זראסאי אגח ג 0.43% 3,406,200.00
פז נפט אגח ג 0.43% 3,418,360.00
מזרח טפחות שה א 0.38% 3,040,490.00
גזית גלוב אגחיג 0.36% 2,829,300.00
קופרליין אגח ב 0.35% 2,806,370.00
תכ.תלבונד20 0.33% 2,643,040.00
צ'וזן נכס אגח א 0.29% 2,262,860.00
ספנסר אגח ב 0.27% 2,179,840.00
ספנסר אגח א 0.27% 2,154,020.00
בינל הנפק התחכד 0.26% 2,079,790.00
מגדל הון אגח ו 0.26% 2,081,700.00
אלרוב נדלן אגחד 0.26% 1,895,510.00
לייטסטון אגח א 0.26% 2,100,000.00
שכון ובי אגח 8 0.25% 1,946,200.00
דלק קב אג לג 0.24% 1,930,000.00
שלמה נדלן אגח ג 0.24% 1,924,140.00
דלק קב אגח לד 0.23% 1,819,000.00
רבוע נדלן אגח ו 0.23% 1,804,460.00
מ. ישיר אגח6-רמ 0.23% 1,806,040.00
פועלים הנ אגח36 0.23% 1,839,560.00
קיי.בי.אס אגח א 0.22% 1,769,580.00
אלדן תחבו אגח ב 0.22% 1,753,700.00
נורסטאר אגח יא 0.22% 1,748,000.00
דיסק מנ שה נד 1 0.22% 1,710,580.00
מז טפ הנפק 41 0.22% 1,764,090.00
חשמל אגח 29 0.22% 1,755,960.00
חברה לישראלאגח7 0.22% 1,723,710.00
אלבר אגח טז 0.2% 1,622,130.00
יוניברסל אגח ב 0.19% 1,503,070.00
אמ.די.ג'י אגח ב 0.19% 1,477,320.00
ממשל שקלית 0519 0.19% 1,538,080.00
אלדן תחבו אגח ה 0.19% 1,521,000.00
מ. ישיר אג א-רמ 0.18% 1,278,480.00
פועל הנ שה נד 1 0.18% 1,455,120.00
בזק אגח 10 0.18% 1,454,460.00
מ. ישיר אגח7-רמ 0.17% 1,369,000.00
אלון רבוע אגח ד 0.17% 1,323,300.00
אלדן תחבו אגח א 0.17% 1,362,150.00
רילייטד אגח א 0.16% 1,267,580.00
מישורים אגח ח 0.16% 1,251,750.00
אלבר אגח טו 0.16% 1,253,040.00
חשמל אגח 27 0.15% 1,169,700.00
בינל הנפק התחכב 0.15% 1,158,710.00
אלומיי אגח ב 0.15% 1,218,310.00
יוניברסל אגח א 0.14% 1,080,970.00
דה לסר אגח ד 0.14% 1,079,050.00
מליסרון אגח יז 0.13% 993,742.00
אידיבי פת אגח ט 0.13% 1,054,950.00
ירושליםהנ אגחיג 0.13% 995,800.00
שכון ובי אגח 6 0.13% 1,062,580.00
צרפתי אגח ח 0.13% 992,606.00
רכבת ישר אגח א 0.12% 928,810.00
אקסטל אגח ב 0.12% 978,590.00
סלקום אגח יב 0.12% 980,650.00
מז טפ הנפק הת47 0.12% 959,413.00
אול-יר אגח ד 0.12% 933,005.00
בי קומיונק אגחג 0.11% 874,500.00
אפריקה נכס אגחח 0.11% 906,000.00
אופל בלאנס אגחג 0.11% 897,383.00
וורטון אגח א 0.11% 870,750.00
דמרי אגח ח 0.1% 794,160.00
אקסטל אגח א 0.1% 768,851.00
אפריקה מג אגח ד 0.1% 820,398.00
אגוד הנ שה נד 1 0.09% 736,226.00
גזית גלוב אגח ד 0.09% 691,440.00
מגדל הון אגח ז 0.09% 696,430.00
מויניאן אגח א 0.09% 699,580.00
נובל אגח א 0.09% 701,512.00
מגדל הון אגח ה 0.09% 752,728.00
דלק קב אגח יט 0.09% 722,122.00
אלדן תחבו אגח ג 0.09% 688,399.00
אלדן תחבו אגח ד 0.09% 686,969.00
אול-יר אגח ב 0.08% 631,446.00
דורסל אגח ג 0.08% 634,403.00
אלבר אגח יד 0.07% 550,486.00
מז טפ הנפק 46 0.07% 586,560.00
סטרווד ווסטאגחא 0.06% 508,069.00
אגוד הנפ נדחה כ 0.06% 450,900.00
דלק קב אגח יג 0.06% 510,280.00
סטרוברי אגח א 0.05% 387,350.00
ריבית לקבל 0.05% 429,372.00
דלק קב אגח יח 0.05% 424,188.00
פנינסולה אגח ב 0.05% 413,726.00
מליסרון אגח ו 0.04% 281,174.00
דיסק השק אגח ו 0.04% 276,134.00
אפריקה מג אגח ג 0.03% 264,964.00
ארפורט אגח ד 0.03% 217,215.00
בזן אגח ד 0.02% 114,719.00
כנפיים אגח ז 0.02% 143,283.00
נורסטאר אגח ט 0.02% 142,802.00
אורשי אגח א 0.02% 148,365.00
אספן גרופ אגח ו 0.01% 33,415.90
מבני תעש אגח טז 0.01% 63,922.40
רבד אגח ג 0.01% 105,490.00
דקסיה הנ אגח י 0.01% 95,911.00
"סך חודשי עמלות-קרנות 0% 0.00
מספר יחידות רדומות 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו''ל 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר הנאמן 0% -3,518.59
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
התחייבויות אחרות 0% 16.82
דקסיה הנפ נד יד 0% 10,020.50
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
ריט 1 אגח ג 0% 8,742.75
מ.ק.מ. 1119 0% 996.40
דיבדנד לקבל 0% 0.00
ספוט 0% 0.00
הפרשה לשכר כחלק יחסי מהרווח שצמח לקרן 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל קרן-דמי ניהול משתנ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל קרן -0.01% -45,741.60
התחייבות בקשר לסליקת יחידות הקרן -0.56% -4,436,880.00
הנתונים נכונים לחודש 2/2019

מדורג גבוה (AA ומעלה)
87.662%
מדורג בינוני (BBB עד AA)
10.042%
הנתונים נכונים לחודש 2/2019

מח"מ תיק האג"ח
3.64
ממשלתי שקלי
3.43
ממשלתי צמוד
3.86
קונצרני צמוד מט"ח
-
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
-
קונצרני שקלי
3.15
קונצרני צמוד
4.2
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.