הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
מיטב דש (!) קונצרני ללא מניות
5520028
אג"ח בארץ -חב' והמרה   -   חברות והמרה אחר
תשואה יומית
-0.16%
תשואה 90 יום
3.54%
תשואה מתחילת השנה
2.13%
תשואה שנה אחורה
0.91%
תשואה 3 שנים
7.6%
סטיית תקן
1.19%
מדד שארפ
1.67
דמי ניהול
0.83%
מחיר קניה
528.5₪
מחיר פדיון
528.5₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני שיעור השינוי במדד אג"ח כללי – קונצרני.
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: .1 לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות , לרבות באמצעות תעודות פקדון ובלבד שלפחות %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרני ללא תעודות פקדון. .2 הקרן לא תיצור חשיפה למניות. .3 שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. .4 הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 6 . .5 השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. .6 יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
-0.16%
תשואה מתחילת החודש
0.29%
תשואה מתחילת השנה
2.13%
תשואה 30 יום
0.57%
תשואה 90 יום
3.54%
תשואה 180 יום
0.77%
תשואה שנה אחורה
0.91%
תשואה 3 שנים אחורה
7.6%
תשואה 5 שנים אחורה
12.57%
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5520028
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
מיטב דש
פרופיל חשיפה
0B
קטגוריה ראשית
אג"ח בארץ -חב' והמרה
דמי נאמנות
0.05%
קטגוריה משנית
חברות והמרה אחר
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
-
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
748.31
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
13/07/1993

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש 2/2019
תחום השקעה אחוז
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי צמוד מדד
0.966%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
1.328%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני צמוד מדד
37.829%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית קבועה
37.313%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית משתנה
4.3%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני -צמוד מט"ח/אחר
1.95%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בחו"ל-אג"ח קונצרני בחו"ל-ישראל
1.685%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
14.187%
מזומנים ופקדונות-במט"ח
0.306%

הנתונים נכונים לחודש 12/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 פיקדון בבנק מסוים 14.66%
2 מזרחי טפחות ש''ה נד א 2.63%
3 פועלים הנפקות אגח 32 1.5%
4 חברה לישראל אגח 7 2.24%
5 אלה פקדונות אגח ב 3.02%
שם אחוז
6 ישרס אגח טז 1.27%
7 ארפורט אגח ה 1.29%
8 גבאי מניבים אגח ח 1.4%
9 אלקטרה נדלןאגחה 1.21%
10 איידיאו אגח ז 1.57%

הנתונים נכונים לחודש 12/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
פיקדון בבנק מסוים 14.66% 106,320,000.00
אלה פקדונות אגח ב 3.02% 21,878,900.00
מזרחי טפחות ש''ה נד א 2.63% 19,051,400.00
חברה לישראל אגח 7 2.24% 16,275,200.00
גזית גלוב אגח ד 2.03% 14,700,800.00
תכלית סל תלבונד 60 1.87% 13,553,100.00
דלק קידוחיםאגחא 1.82% 13,219,900.00
מבני תעש אגח יז 1.7% 12,308,800.00
איידיאו אגח ז 1.57% 11,419,000.00
פועלים הנפקות אגח 32 1.5% 10,886,900.00
גבאי מניבים אגח ח 1.4% 10,138,600.00
ארפורט אגח ה 1.29% 9,391,800.00
ישרס אגח טז 1.27% 9,240,760.00
אלקטרה נדלןאגחה 1.21% 8,753,450.00
וילאר אגח ז 1.16% 8,433,090.00
אדגר אגח ח 1.11% 8,062,060.00
מגדל הון אגח ד 1.09% 7,940,920.00
/ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12 1.05% 7,646,560.00
גב ים אגח ח 1.03% 7,469,100.00
תכלית סל תלבונד תשו ש 1% 7,237,140.00
ישרס אגח יד 0.98% 7,128,140.00
גב ים אגח ו 0.97% 7,062,960.00
צרפתי אגח ט 0.96% 6,982,500.00
תכלית סל תלבונד תשו 0.96% 6,933,240.00
סאמיט אגח ו 0.94% 6,797,040.00
דקסיה הנ אגח יא 0.93% 6,752,000.00
דמרי אגח ח 0.92% 6,646,640.00
פועלים הנפ התח י 0.89% 6,487,210.00
אשטרום קב אגח ג 0.88% 6,395,320.00
אלוני חץ אגח ח 0.85% 6,164,060.00
כללביט אגח ג 0.84% 6,122,360.00
לייטסטון אגח א 0.84% 6,058,830.00
אידיביפת אגח יג 0.83% 6,053,030.00
שופרסל אגח ה 0.83% 6,006,290.00
פז נפט אגח ד 0.81% 5,886,270.00
בזן אגח ה 0.77% 5,561,040.00
אלוני חץ אגח י 0.77% 5,619,180.00
פנינסולה אגח א 0.75% 5,422,310.00
אדגר אגח ט 0.75% 5,456,040.00
הכשרת ישוב אג19 0.72% 5,240,560.00
אלוני חץ אגח ט 0.7% 5,073,210.00
נתנאל גרופ אגחח 0.68% 4,957,450.00
פטרוכימים אגח ח 0.65% 4,678,200.00
פז נפט אגח ג 0.65% 4,746,470.00
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 1/4 01 0.63% 4,576,530.00
שכון ובי אגח 8 0.63% 4,564,380.00
הראל הנפקות אגח יד 0.63% 4,586,920.00
אגוד הנפק התח נד יח 0.63% 4,543,300.00
מבני תעשיה אגח טו 0.62% 4,497,290.00
כלכלית ים אגחיג 0.62% 4,462,540.00
הראל הנפקות אגח טו 0.62% 4,461,980.00
דיסקונט ש''ה א 0.6% 4,360,820.00
ממשל צמודה 0527 0.59% 4,294,960.00
עזריאלי אגח ד 0.58% 4,182,320.00
ממשל שקלית 0825 0.57% 4,154,580.00
אפריקה נכס אגח ז 0.57% 4,121,600.00
חברהלישראלאגח10 0.57% 4,126,310.00
אופל בלאנס אגחג 0.57% 4,109,270.00
צור אגח י 0.57% 4,160,840.00
פז נפט אגח ז 0.56% 4,050,400.00
הפניקס אגח 3 0.56% 4,075,060.00
רילייטד אגח א 0.55% 3,970,380.00
ישרס אגח יג 0.55% 3,999,790.00
אשטרום נכסים אגח 10 0.54% 3,910,220.00
לוינשטיין הנדסה אגח ד 0.53% 3,829,750.00
מליסרון אגח ו 0.53% 3,870,170.00
קרסו אגח ב 0.52% 3,805,450.00
מליסרון אגח יג 0.51% 3,673,170.00
קרדן נדלן אגח ג 0.51% 3,683,720.00
גירון אגח ו 0.5% 3,597,770.00
מויניאן אגח א 0.49% 3,581,380.00
דקסיה הנפ נד יד 0.47% 3,435,490.00
אגוד הנפ אגח ז 0.47% 3,417,140.00
דור אלון אגח ה 0.46% 3,318,830.00
צור אגח ח 0.45% 3,272,860.00
וילאר אגח ח 0.44% 3,178,000.00
בזן אגח ד 0.44% 3,162,710.00
חג'ג' אגח ה 0.43% 3,113,080.00
הפניקס אגח 2 0.43% 3,124,150.00
כלכלית י-ם אגח יב 0.43% 3,111,590.00
בי קומיונק אגחג 0.4% 2,876,850.00
ישרוטל אגח א 0.4% 2,869,480.00
ממשלתית שקלית %01/22 5.5 0.38% 2,724,810.00
פרטנר אגח ד 0.38% 2,724,810.00
קורנרסטון אגח א 0.38% 2,728,560.00
ממשלית שקלית 02/19 6.0 0.38% 2,755,480.00
קרדן נדלן אגח ב 0.38% 2,782,740.00
אגוד הנפ אגח ט 0.38% 2,766,520.00
ממשלתית צמודה %05/36 4 0.37% 2,711,390.00
הכשרת הישוב אגח 17 0.37% 2,709,070.00
ספיר קורפ אגח ד 0.36% 2,602,730.00
ירושליםהנפ כתביהתח נד10 0.34% 2,492,860.00
נובל אגח א 0.32% 2,311,970.00
הראל הנפקות אגח יג 0.32% 2,345,330.00
סאמיט אגח ט 0.31% 2,281,250.00
אשדר אגח ד 0.31% 2,220,970.00
בי קומיוניקיישנס אגחב 0.31% 2,266,010.00
פיקדון בבנק מסוים 0.31% 2,216,110.00
מגה אור אגח ד 0.3% 2,157,050.00
אאורה אגח י 0.3% 2,140,290.00
פטרוכמיים אגח 1 0.3% 2,189,310.00
ארקו אגח ג 0.29% 2,126,580.00
דיסקונט כתבי התח נד יא 0.27% 1,948,590.00
טמפו משק אגח ב 0.27% 1,963,740.00
דלק קב אגח לא 0.25% 1,811,570.00
דמרי אגח ו 0.24% 1,739,070.00
אספן גרופ אגח ז 0.23% 1,702,300.00
עזריאלי אגח ב 0.23% 1,639,800.00
אמות אגח ב 0.22% 1,577,700.00
אזורים אגח 11 0.22% 1,625,690.00
ספנסר אגח ג 0.22% 1,605,740.00
רוטשטיין אגח ה 0.21% 1,502,900.00
דקסיה הנפ אגח ז 0.21% 1,507,430.00
חברה לישראל אגח 12 0.21% 1,533,860.00
לידר השקעות אג ו 0.2% 1,458,650.00
ויתניה אגח ה 0.19% 1,366,550.00
אדרי-אל אגח ב 0.18% 1,325,040.00
ארפורט אגח ד 0.17% 1,268,760.00
תדיראן הולדינגס אגח 2 0.17% 1,236,250.00
לאומי שה נד 300 0.17% 1,200,400.00
בזן אגח ז 0.17% 1,205,840.00
גירון אגח ה 0.16% 1,180,010.00
פתאל אירופה אגח א 0.16% 1,167,080.00
ויקטורי אגח א 0.16% 1,139,770.00
אורון אגח א 0.16% 1,132,530.00
אאורה אגח ט 0.15% 1,124,140.00
מז טפ הנפק 41 0.15% 1,119,630.00
מליסרון אגח ח 0.15% 1,086,680.00
שטראוס אגח ד 0.15% 1,107,220.00
אבגול אגח ג 0.14% 1,037,080.00
לוינשט נכ אגח ב 0.14% 1,017,190.00
סאמיט אגח ז 0.14% 1,033,040.00
ממן אגח ב 0.14% 1,031,770.00
פרטנר אגח ו 0.14% 989,700.00
עזריאלי אגח ג 0.13% 925,650.00
ריבית לקבל 0.13% 967,649.00
נייר חדרה אגח 6 0.13% 939,624.00
חנן מור אגח ו 0.13% 929,382.00
ריט 1אגח ג 0.12% 891,681.00
מז טפ הנפק 43 0.12% 864,017.00
אפריקה מגורים אגח ב 0.1% 758,465.00
טאואר אגח ז 0.1% 712,973.00
חג'ג' אגח ו 0.1% 727,725.00
לאומי שטרי הון נד' 201 0.09% 622,384.00
סאני תקשורת אגח יא 0.09% 661,098.00
אלקטרה נדלן אגח ד 0.09% 678,563.00
פולאר השק אגח ו' 0.09% 636,316.00
קבוצת דלק אגח יח 0.09% 685,114.00
לונשטן הנד אגחג 0.09% 669,312.00
סלע נדלן אגח א 0.08% 547,469.00
מנורה מבטחים הון אגח א 0.08% 596,939.00
אגוד הנפ שה נדח 1 0.08% 602,362.00
נמקו אגח א 0.08% 588,099.00
רבד אגח ג 0.08% 572,302.00
אנלייט אנר אגח ה 0.07% 485,100.00
חנן מור אגח ז 0.06% 402,392.00
דלק תמלוגים אגח א 0.06% 416,284.00
לוינסקי אגח א 0.06% 434,357.00
דורסל אגח ב 0.06% 403,760.00
התעשיה האוירית אגח ג 0.05% 335,856.00
מניבים ריט אגחא 0.05% 387,684.00
אלביט מערכות אגח א 0.05% 371,160.00
ארפורט אגח ז 0.05% 337,936.00
פועלים הנפק התח יא 0.04% 320,510.00
אגוד הנפ אגח ח 0.04% 293,156.00
אלקטרה אגח ד 0.04% 283,576.00
אזורים אגח 9 0.03% 243,112.00
סאני תקש אגח ו נשר 0.03% 218,174.00
דרבן אגח ד 0.03% 203,918.00
ביג אגח ז 0.03% 204,195.00
מרכנתיל הנ אגחב 0.03% 193,624.00
דלק(תמר) $-23רמ 0.02% 157,743.00
דלק(תמר) $-25רמ 0.02% 172,298.00
פועלים הנ הת טז 0.02% 129,238.00
דלק(תמר) $-20רמ 0.02% 179,662.00
סקורפיו אגח א 0.02% 173,931.00
ישפרו אגח ב 0.02% 142,480.00
ויתניה אגח ד 0.02% 180,936.00
אורבנקורפ אגח א 0.01% 84,108.00
סינרג'יכב אגח ג 0.01% 40,939.60
גמול השק' אגח ב 0.01% 43,942.00
אפריקה מג אגח ד 0.01% 63,045.90
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול משת 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו 0% -16,502.90
הפרשה לתשלום שכר הנאמן 0% -994.15
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך חוץ 0% -6.67
זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בארץ 0% 0.00
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בחו''ל 0% 0.00
התחייבויות אחרות 0% 1.40
מספר יחידות רדומות 0% 0.00
התחייבויות אחרות 0% 23,644.90
חשמל אגח 26 0% 1.76
אוברלנד אגח א 0% 0.00
אמפל-אמריקן אגח ב 0% 12,348.10
לידקום אגח א 0% 4,520.80
גלובלקום טר אגא חש 7/09 0% 0.00
גמול אגח א חש 12/09 0% 0.00
לידקום אגח א חש 12/09 0% 645.83
אפסק אגח א חש 12/11 0% 1,432.18
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 0% 19,392.40
א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר 0% 5,632.46
אמפל-אמריקן אגח א 0% 24,493.10
ג'י.אם.אף אגח א 0% 3,597.44
פורמולה אגח א 0% 16,806.40
אשטרום נכ אגח 9 0% 1.42
פועלים הנ אגח33 0% 0.34
שנפ אגח ב 0% 25,584.30
פרשקובסקי אגח י 0% 29,820.00
אינטרנט זהב אגח ד 0% 0.64
אפסק אג א-ש 0% 10,433.30
גלבלקום אג א 0% 0.00
דנירקו אגח א 0% 1,738.87
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 0% 12,348.10
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 0% 12,348.10
אמפלאמ ב חש2/15 0% 12,348.10
חבס אגח 4 0% 24,498.40
שלדונקו אגח א 0% 16,234.70
אלקטרוכימ אג''ח סדרה 4 0% 0.00
אלקטרוכימ אג''ח סדרה 3 0% 0.00
אפריקה אופ על אפי a 0% 0.00
אפריקה אופ על אפי b 0% 0.00
לידקום אגח א חש 8/09 0% 429.93
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
חבס אגח 12 0% 225.00
גרנד סנטר אגח 1 0% 0.00
סטאר נייט אגח א 0% 0.00
סאני תקש אגח יג נשר 0% 0.00
קרדן אן.וי אגח ב חש2/18 0% 0.03
קמור אגח ו 0% 22,303.90
קמור אגח ח 0% 6,753.21
קמור אגח ח חש 11/12 0% 3,462.92
אלדן טק אגח א 0% 0.00
רבינטקס אג א' 0% 0.00
הנפקת רשי 0% 10,893.20
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן -0.06% -461,713.00
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס -0.41% -2,964,160.00
הנתונים נכונים לחודש 2/2019

מדורג גבוה (AA ומעלה)
37.916%
מדורג בינוני (BBB עד AA)
40.967%
אג"ח שאינן מדורגות
6.49%
הנתונים נכונים לחודש 2/2019

מח"מ תיק האג"ח
3.377
ממשלתי שקלי
3.566
ממשלתי צמוד
10.223
קונצרני צמוד מט"ח
2.93
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
3.355
קונצרני שקלי
3.307
קונצרני צמוד
3.297
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.