הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
מיטב דש (!) קונצרני ללא מניות
5520028
אג"ח בארץ -חב' והמרה   -   חברות והמרה אחר
תשואה יומית
0.09%
תשואה 90 יום
-0.82%
תשואה מתחילת השנה
0.48%
תשואה שנה אחורה
-2.06%
תשואה 3 שנים
7.84%
סטיית תקן
1.75%
מדד שארפ
0.24
דמי ניהול
0.83%
מחיר קניה
519.97₪
מחיר פדיון
519.97₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני שיעור השינוי במדד אג"ח כללי – קונצרני.
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: .1 לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות , לרבות באמצעות תעודות פקדון ובלבד שלפחות %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרני ללא תעודות פקדון. .2 הקרן לא תיצור חשיפה למניות. .3 שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. .4 הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 6 . .5 השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. .6 יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
0.09%
תשואה מתחילת החודש
0.48%
תשואה מתחילת השנה
0.48%
תשואה 30 יום
0.3%
תשואה 90 יום
-0.82%
תשואה 180 יום
-0.55%
תשואה שנה אחורה
-2.06%
תשואה 3 שנים אחורה
7.84%
תשואה 5 שנים אחורה
12.2%
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5520028
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
מיטב דש
פרופיל חשיפה
0B
קטגוריה ראשית
אג"ח בארץ -חב' והמרה
דמי נאמנות
0.05%
קטגוריה משנית
חברות והמרה אחר
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
-
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
725.27
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
13/07/1993

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש 12/2018
תחום השקעה אחוז
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי צמוד מדד
0.966%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
1.328%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני צמוד מדד
37.829%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית קבועה
37.313%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית משתנה
4.3%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני -צמוד מט"ח/אחר
1.95%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בחו"ל-אג"ח קונצרני בחו"ל-ישראל
1.685%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
14.187%
מזומנים ופקדונות-במט"ח
0.306%

הנתונים נכונים לחודש 10/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 פיקדון בבנק מסוים 15.15%
2 תכלית פקדונות גמבו ב 4.34%
3 הרמט ג'מבו ט 4.54%
4 אלה פקדונות אגח ב 3.11%
5 מזרחי טפחות ש''ה נד א 2.89%
שם אחוז
6 פיקדון בבנק מסוים 1.44%
7 אידיביפת אגח יג 1.28%
8 וילאר אגח ז 1.29%
9 איידיאו אגח ז 1.41%
10 גזית גלוב אגח ד 1.36%

הנתונים נכונים לחודש 10/2018 | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
פיקדון בבנק מסוים 15.15% 73,566,200.00
הרמט ג'מבו ט 4.54% 22,040,300.00
תכלית פקדונות גמבו ב 4.34% 21,079,700.00
אלה פקדונות אגח ב 3.11% 15,095,000.00
מזרחי טפחות ש''ה נד א 2.89% 14,034,200.00
חברה לישראל אגח 7 2.11% 10,239,800.00
פועלים הנפקות אגח 32 1.92% 9,300,110.00
דלק קידוחיםאגחא 1.66% 8,067,810.00
מבני תעש אגח יז 1.57% 7,602,660.00
גבאי מניבים אגח ח 1.51% 7,342,060.00
פיקדון בבנק מסוים 1.44% 7,014,570.00
איידיאו אגח ז 1.41% 6,834,590.00
גזית גלוב אגח ד 1.36% 6,586,270.00
וילאר אגח ז 1.29% 6,284,110.00
אידיביפת אגח יג 1.28% 6,226,970.00
ישרס אגח טז 1.22% 5,931,270.00
ארפורט אגח ה 1.19% 5,790,330.00
פנינסולה אגח א 1.12% 5,451,020.00
אלקטרה נדלןאגחה 1.09% 5,311,660.00
אלוני חץ אגח ח 1.06% 5,149,550.00
כללביט אגח ג 0.98% 4,756,360.00
תכלית סל תלבונד 60 0.95% 4,607,580.00
צרפתי אגח ט 0.94% 4,553,550.00
ישרס אגח יד 0.93% 4,521,070.00
סאמיט אגח ו 0.9% 4,382,380.00
גב ים אגח ו 0.89% 4,298,100.00
ישרס אגח יג 0.87% 4,248,970.00
אופל בלאנס אגחג 0.86% 4,187,390.00
פז נפט אגח ז 0.85% 4,112,660.00
לאומי אגח 177 0.83% 4,031,910.00
אדגר אגח ט 0.83% 4,040,880.00
דמרי אגח ח 0.83% 4,048,700.00
גירון אגח ו 0.82% 3,994,500.00
גב ים אגח ח 0.8% 3,905,200.00
/ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12 0.8% 3,868,930.00
פועלים הנ אגח34 0.75% 3,628,100.00
דקסיה הנ אגח יא 0.73% 3,543,820.00
כלכלית ים אגחיג 0.68% 3,318,210.00
ממשלתית צמודה %05/36 4 0.65% 3,173,500.00
הראל הנפקות אגח יד 0.63% 3,049,150.00
הראל הנפקות אגח טו 0.62% 3,004,620.00
מליסרון אגח ו 0.62% 3,014,150.00
מליסרון אגח יג 0.61% 2,938,980.00
בזן אגח ה 0.61% 2,985,250.00
נתנאל גרופ אגחח 0.59% 2,871,310.00
אלוני חץ אגח י 0.59% 2,849,310.00
אלוני חץ אגח ט 0.59% 2,841,910.00
גזית גלוב אגח יב 0.57% 2,745,000.00
אגוד הנפ אגח ט 0.57% 2,786,910.00
הפניקס אגח 3 0.57% 2,774,920.00
מבני תעשיה אגח טו 0.56% 2,730,400.00
אדגר אגח ח 0.54% 2,605,580.00
ספיר קורפ אגח ד 0.54% 2,645,110.00
אשטרום קב אגח ג 0.53% 2,557,440.00
נובל אגח א 0.53% 2,566,050.00
הכשרת ישוב אג19 0.53% 2,596,440.00
דלק קב אגח לא 0.52% 2,546,170.00
קרסו אגח ב 0.52% 2,529,850.00
ירושליםהנפ כתביהתח נד10 0.52% 2,539,180.00
הראל הנפ אגח יג 0.51% 2,456,290.00
דיסקונט ש''ה א 0.5% 2,425,830.00
אפריקה נכס אגח ז 0.48% 2,307,920.00
אאורה אגח י 0.48% 2,324,950.00
לייטסטון אגח א 0.48% 2,328,090.00
ארקו אגח ג 0.47% 2,263,450.00
מגדל הון אגח ד 0.47% 2,294,250.00
מז טפ הנפק 43 0.47% 2,273,400.00
אשדר אגח ד 0.47% 2,262,020.00
דמרי אגח ו 0.46% 2,225,210.00
שכון ובי אגח 8 0.46% 2,229,430.00
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 1/4 01 0.46% 2,233,140.00
שטראוס אגח ד 0.44% 2,124,690.00
חג'ג' אגח ה 0.44% 2,131,730.00
פז נפט אגח ג 0.43% 2,086,670.00
אשטרום נכ אגח10 0.43% 2,090,930.00
מז טפ הנפק 44 0.42% 2,049,730.00
אינטרנט זהב אגח ד 0.42% 2,049,050.00
שופרסל אגח ה 0.41% 1,995,490.00
אספן גרופ אגח ז 0.4% 1,926,800.00
דיסקונט כתבי התח נד יא 0.37% 1,779,320.00
לוינשטיין הנדסה אגח ד 0.36% 1,760,820.00
טמפו משק אגח ב 0.36% 1,758,650.00
חברהלישראלאגח10 0.35% 1,695,440.00
צור אגח ט 0.35% 1,708,890.00
פז נפט אגח ד 0.34% 1,642,670.00
קרדן נדלן אגח ג 0.33% 1,592,570.00
צור אגח י 0.33% 1,605,580.00
צור אגח ח 0.32% 1,557,210.00
חברה לישראל אגח 12 0.32% 1,538,160.00
רוטשטיין אגח ה 0.31% 1,503,200.00
דקסיה הנפ אגח ז 0.31% 1,517,220.00
פועלים הנפ התח י 0.29% 1,390,140.00
מגה אור אגח ד 0.27% 1,299,160.00
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס 0.27% 1,313,510.00
פטרוכימים אגח 1 0.27% 1,321,280.00
אמות אגח ד 0.27% 1,328,950.00
קרדן נדלן אגח ב 0.26% 1,242,480.00
דיסק השק אגח י 0.26% 1,248,620.00
לאומי שה נד 300 0.25% 1,206,630.00
ארפורט אגח ד 0.24% 1,172,430.00
לוינשט נכ אגח ב 0.24% 1,147,040.00
וורטון אגח א 0.24% 1,172,910.00
בי קומיוניקיישנס אגחב 0.24% 1,149,760.00
ביג אגח ה 0.23% 1,114,060.00
קורנרסטון אגח א 0.22% 1,059,170.00
אבגול אגח ג 0.22% 1,061,530.00
עזריאלי אגח ב 0.22% 1,069,090.00
ריט 1אגח ג 0.19% 899,653.00
תכלית סל תלבונד תשו ש 0.19% 935,805.00
עזריאלי אגח ג 0.19% 940,500.00
כלכלית י-ם אגח יב 0.17% 831,566.00
דלק אנרגיה אגח ה 0.17% 802,068.00
אזורים אגח 11 0.16% 768,445.00
אלקטרה נדלן אגח ד 0.16% 785,990.00
אפריקה מגורים אגח ב 0.16% 765,065.00
אול-יר אגח ג 0.15% 746,206.00
לונשטן הנד אגחג 0.14% 688,940.00
כללביט אגח ח 0.14% 662,753.00
דקסיה הנפ נד יד 0.14% 662,944.00
אגוד הנפ שה נדח 1 0.13% 615,015.00
נמקו אגח א 0.13% 614,468.00
מנורה מבטחים הון אגח א 0.13% 607,328.00
פתאל אירופה אגח א 0.13% 631,090.00
אקסטל אגח א 0.13% 612,742.00
לאומי שטרי הון נד' 201 0.13% 622,201.00
ויקטורי אגח א 0.12% 561,058.00
רבד אגח ג 0.12% 593,798.00
נכסים ובנין אגח ד 0.12% 564,116.00
סלע נדלן אגח א 0.11% 554,249.00
טאואר אגח ז 0.1% 508,165.00
חנן מור אגח ו 0.1% 462,631.00
ישרוטל אגח א 0.1% 487,061.00
אנלייט אנר אגח ה 0.1% 500,000.00
עזריאלי אגח ד 0.1% 508,000.00
חג'ג' אגח ו 0.1% 468,242.00
תדיראן הולדינגס אגח 2 0.08% 394,863.00
מניבים ריט אגחא 0.08% 393,993.00
ויתניה אגח ה 0.08% 372,280.00
ארפורט אגח ז 0.07% 341,397.00
התעשיה האוירית אגח ג 0.07% 344,135.00
בי קומיונק אגחג 0.06% 269,739.00
לוינסקי אגח א 0.05% 265,936.00
הכשרת הישוב אגח 17 0.05% 239,347.00
נייר חדרה אגח 6 0.04% 196,767.00
ריבית לקבל 0.04% 175,812.00
דורסל אגח ב 0.04% 193,565.00
גירון אגח ה 0.04% 191,056.00
דרבן אגח ד 0.04% 206,459.00
ישראל קנדה אגחה 0.03% 151,594.00
פועלים הנ הת טז 0.03% 129,227.00
סאני תקש אגח ו נשר 0.02% 83,040.40
אורבנקורפ אגח א 0.02% 84,108.00
קבוצת דלק אגח יח 0.02% 104,436.00
בזן אגח ד 0.02% 91,472.30
דלק(תמר) $-20רמ 0.01% 38,354.70
דלק(תמר) $-23רמ 0.01% 33,136.50
שנפ אגח ב 0.01% 25,759.10
דלק(תמר) $-25רמ 0.01% 36,387.80
מספר יחידות רדומות 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול משת 0% 0.00
פורמולה אגח א 0% 17,074.30
אלקטרוכימ אג''ח סדרה 4 0% 0.00
חבס אגח 4 0% 3,181.48
גרנד סנטר אגח 1 0% 0.00
רשי אגח א 0% 2,593.13
קמור אגח ח חש 11/12 0% 2,185.63
קמור אגח ח 0% 4,624.86
קמור אגח ו 0% 967.50
פועלים הנפק התח יא 0% 22,664.90
אפסק אגח א חש 12/11 0% 1,432.18
אוברלנד אגח א 0% 0.00
אפסק אג א-ש 0% 10,433.30
דלק תמלוגים אגח א 0% 0.06
חשמל אגח 26 0% 1.04
בזן אגח ט 0% 0.74
אלקטרוכימ אג''ח סדרה 3 0% 0.00
אפריקה אופ על אפי a 0% 0.00
אפריקה אופ על אפי b 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בחו''ל 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך חוץ 0% -6.56
זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך בארץ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר הנאמן 0% -2,001.91
פטרוכמיים אגח ב 0% 20,922.80
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
התחייבויות אחרות 0% 1,608.59
אשטרום נכ אגח 9 0% 0.48
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
קרדן אן.וי אגח ב חש2/18 0% 0.04
פועלים הנ אגח33 0% 0.70
לוזון קב אגח ז 0% 0.18
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו -0.01% -31,630.00
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן -0.32% -1,568,290.00
הנתונים נכונים לחודש 12/2018

מדורג גבוה (AA ומעלה)
37.916%
מדורג בינוני (BBB עד AA)
40.967%
אג"ח שאינן מדורגות
6.49%
הנתונים נכונים לחודש 12/2018

מח"מ תיק האג"ח
3.377
ממשלתי שקלי
3.566
ממשלתי צמוד
10.223
קונצרני צמוד מט"ח
2.93
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
3.355
קונצרני שקלי
3.307
קונצרני צמוד
3.297
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.